| אל על מסלול 60-50 | 3111 | |||||||||
| מספר אישור אוצר | 9930 | |||||||||
| נספח כללי | ||||||||||
| תאריך נכונות דו"ח | 2021-08-31 | |||||||||
| קידוד קופה | 570011767-00000000000206-9930-000 | |||||||||
| מספרי חשבונות עמיתים וכספים שנצברו | .1 | |||||||||
| 0.00 | K2 | מספר חשבונות עמיתים עצמאיים | ||||||||
| 0.00 | KT712 | מספר עמיתים עצמאיים לפי מספר תעודת זהות | ||||||||
| 0.00 | KT1 | מספר חשבונות עמיתים שכירים | ||||||||
| 0.00 | KT713 | מספר עמיתים שכירים לפי מספר תעודת זהות | ||||||||
| 170,865,522.00 | KT307 | סה"כ הכספים הנזקפים לעמיתים שכירים - מרכיב התגמולים חלק העובד | ||||||||
| 167,187,586.34 | KT311 | סה"כ הכספים הנזקפים לעמיתים שכירים - מרכיב התגמולים חלק המעביד | ||||||||
| 155,917,753.73 | KT308 | סה"כ הכספים הנזקפים לעמיתים שכירים - מרכיב הפיצויים | ||||||||
| 178,087,805.29 | KT3 | סה"כ הכספים הנזקפים לעמיתים עצמאיים | ||||||||
| 0.00 | KT714 | סה"כ הכספים הנזקפים לעמיתים מעבידים בקופות מרכזיות לפיצויים | ||||||||
| 0.00 | KT991 | סה"כ כספים שנצברו מהפקדות שוטפות של המוסד לביטוח לאומי (חסכון לכל ילד) | ||||||||
| 0.00 | KT992 | סה"כ כספים שנצברו מהפקדות שוטפות של המוסד לבט"ל ע"י ההורים (חסכון לכל ילד) | ||||||||
| 0.00 | KT993 | סה"כ כספים שנצברו מהפקדות חד פעמיות (מענקי משיכה) ע"י המוסד לבט"ל (חסכון לכל ילד) | ||||||||
| 0.00 | KT28 | מספר עמיתים מעבידים בקופות המרכזיות לפיצויי פיטורין | ||||||||
| 0.00 | KT53 | סה"כ חשבונות של "עמית קבוץ" | ||||||||
| 0.00 | KT54 | סה"כ כספים של "עמית קבוץ" | ||||||||
| 0.00 | KT55 | סה"כ חשבונות של "עמית מושב שיתופי" | ||||||||
| 0.00 | KT56 | סה"כ כספים של "עמית מושב שיתופי" | ||||||||
| 0.00 | KT57 | סה"כ חשבונות של עמיתים שכירים שהגיעו לבשלות | ||||||||
| 369,241,748.06 | KT58 | סה"כ כספים של עמיתים שכירים שהגיעו לבשלות | ||||||||
| 0.00 | KT59 | סה"כ חשבונות של עמיתים עצמאיים שהגיעו לבשלות | ||||||||
| 140,134,842.33 | KT60 | סה"כ כספים של עמיתים עצמאיים שהגיעו לבשלות | ||||||||
| 9.00 | KT705 | מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה למסלול אחר באותה קופה | ||||||||
| 16.00 | KT706 | מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה לקופה אחרת בניהול אותה חברה מנהלת | ||||||||
| 108.00 | KT707 | מספר עמיתים שביקשו העברה מהקופה לגוף מוסדי אחר | ||||||||
| 10.00 | KT708 | מספר עמיתים שביקשו העברה ממסלול אחר באותה קופה לקופה | ||||||||
| 13.00 | KT709 | מספר עמיתים שביקשו העברה מקופה אחרת בניהול אותה חברה מנהלת לקופה | ||||||||
| 3.00 | KT710 | מספר עמיתים שביקשו העברה מגוף מוסדי אחר לקופה | ||||||||
| 25,014.43 | KT314 | כספים שהופקדו לקופה וטרם זוהו | ||||||||
| יחס נזילות | .2 | |||||||||
| 75.790 | KT72 | יחס נזילות (בשלות) | ||||||||
| מעבידים | .3 | |||||||||
| 0.00 | EA | חובות מעבידים | ||||||||
| 0.00 | KT10 | מעבידים זכאים | ||||||||
| 0.00 | KT37 | העברות מעביד לקופת גמל | ||||||||
| תשואת הקופה | .4 | |||||||||
| 2.457460 | KT22 | תשואה חודשית נומינלית ברוטו | ||||||||
| 10.801270 | KT51 | תשואה מצטברת נומינלית ברוטו מתחילת השנה | ||||||||
| 16,229,788.59 | KT502 | רווח חודשי ברוטו מההשקעות בש"ח | ||||||||
| 69,309,769.02 | KT503 | רווח מצטבר ברוטו מההשקעות בש"ח מתחילת השנה | ||||||||
| השאלת ניירות ערך ועסקאות לרכישה מחדש | .5 | |||||||||
| 0.00 | KT454 | סה"כ שווי מניות שהושאלו | ||||||||
| 0.00 | KT456 | סה"כ שווי אג"ח קונצרניות שהושאלו | ||||||||
| 0.00 | KT457 | סה"כ שווי ני"ע אחרים שהושאלו | ||||||||
| 0.00 | KT602 | סה"כ שווי אג"ח ממשלתיות שהושאלו | ||||||||
| 0.00 | KT603 | סה"כ שווי ני"ע שנשאלו (Short) | ||||||||
| 0.00 | KT67 | סה"כ שווי הסכמים לרכישה מחדש בהם התקשרה הקופה | ||||||||
| עסקאות מחוץ לבורסה | .6 | |||||||||
| 0.00 | KT14 | רכישות מחוץ לבורסה של ני"ע סחירים | ||||||||
| 0.00 | KT15 | מכירות מחוץ לבורסה של ני"ע סחירים | ||||||||
| עסקאות והשקעות עם צדדים קשורים | .7 | |||||||||
| 4,752,048.03 | KT70 | סה"כ השקעות בקרנות נאמנות של גורמים קשורים | ||||||||
| 0.00 | KT71 | סה"כ כספים בניהול של מנהל תיקים של גורם קשור | ||||||||
| דמי ניהול וכספים שהועברו למנהלי תיקים | .8 | |||||||||
| 0.00 | KT946 | דמי ניהול מנכסים בגין רבעון הדיווח כולל תיקונים רטרואקטיביים | ||||||||
| 0.00 | KT947 | דמי ניהול מהפקדות בגין רבעון הדיווח כולל תיקונים רטרואקטיביים | ||||||||
| 0 | KT948 | שיעור דמי ניהול רבעוניים שנוכו מסך נכסי הקופה | ||||||||
| 0 | KT324 | שיעור דמי ניהול מצטבר שנוכו מסך נכסי הקופה | ||||||||
| 0 | KT950 | שיעור דמי ניהול רבעוניים מינימליים (מנכסים) | ||||||||
| 0 | KT951 | שיעור דמי ניהול רבעוניים מקסימליים (מנכסים) | ||||||||
| 0 | KT949 | שיעור דמי ניהול רבעוניים שנוכו מתוך ההפקדות | ||||||||
| 0 | KT411 | שיעור דמי ניהול ממוצעים שנוכו מתוך ההפקדות | ||||||||
| 28,529.00 | KT74 | סה"כ כספים שהועברו למנהלי תיקים | ||||||||
| מס הכנסה | .9 | |||||||||
| 422,478.90 | KT39 | משיכות שחויבו במס בגין משיכות שלא כדין | ||||||||
| 5.00 | KT715 | מספר עמיתים שחויבו במס בגין משיכות שלא כדין | ||||||||
| 97,073.00 | KT90 | מס שנוכה מתשלומים בגין משיכות שלא כדין | ||||||||
| השקעות מחוץ לישראל | .10 | |||||||||
| 0.00 | KT604 | יתרת ניירות הערך הזרים המופקדים למשמורת בחו"ל | ||||||||
| 0.00 | KT62 | הלוואות אחרות לתאגיד תושב חוץ | ||||||||
| 0.00 | KT551 | סך הנכסים שהונפקו על ידי זרים ונקובים בש"ח | ||||||||
| שיעור ריבית בהלוואות שניתנו לעמיתים | .11 | |||||||||
| 0 | KT21 | שיעור ריבית (בחישוב שנתי) מינימלי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים במסלול פריים | ||||||||
| 0 | KT941 | שיעור ריבית (בחישוב שנתי) מקסימלי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים במסלול פריים | ||||||||
| 0 | KT20 | שיעור ריבית (בחישוב שנתי) מינימלי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים במסלול צמוד | ||||||||
| 0 | KT942 | שיעור ריבית (בחישוב שנתי) מקסימלי שקיבלה הקופה במהלך החודש בהלוואות שניתנו לעמיתים במסלול צמוד | ||||||||
| בטוחות | .12 | |||||||||
| 14,043,028.00 | KT605 | שווי בטוחות בשל עסקאות | ||||||||
| חשיפה | .13 | |||||||||
| 0.00 | KT303 | חשיפה למט"ח באמצעות אופציות ש"ח/מט"ח לפי מודל Black & Scholes במונחי דלתא | ||||||||
| 0.00 | KT304 | חשיפה למניות באמצעות אופציות בישראל לפי מודל Black & Scholes במונחי דלתא | ||||||||
| 0.00 | KT716 | חשיפה אחרת באמצעות אופציות בישראל לפי מודל Black & Scholes במונחי דלתא | ||||||||
| -235,921,283.40 | KT305 | חשיפה למט"ח באמצעות חוזים עתידיים שקל/מט"ח | ||||||||
| 22,844,263.00 | KT461 | חשיפה למניות בגין חוזים עתידיים | ||||||||
| 0.00 | KT717 | חשיפה אחרת בגין חוזים עתידיים | ||||||||
| -48,328.00 | KT548 | חשיפה לחו"ל באמצעות אופציות לפי מודל Black & Scholes במונחי דלתא | ||||||||
| 22,844,263.00 | KT549 | חשיפה לחו"ל באמצעות חוזים עתידיים | ||||||||
| 0.00 | KT550 | חשיפה לחו"ל באמצעות מכשירים פיננסיים אחרים | ||||||||
| 336,951,494.00 | KT761 | חשיפה כוללת למניות | ||||||||
| 144,554,710.50 | KT762 | חשיפה כוללת למט"ח | ||||||||
| 376,247,725.00 | KT763 | חשיפה כוללת לחו"ל | ||||||||
| 342,752,424.00 | KT943 | החשיפה היומית הגבוהה ביותר למניות שהייתה במהלך החודש | ||||||||
| 379,905,476.00 | KT944 | החשיפה היומית הגבוהה ביותר לחו"ל שהייתה במהלך החודש | ||||||||
| 148,181,752.50 | KT945 | החשיפה היומית הגבוהה ביותר למט"ח שהייתה במהלך החודש | ||||||||
| השקעה באג"ח להמרה | .14 | |||||||||
| 0.00 | KT606 | יתרת השקעה באג"ח להמרה בארץ | ||||||||
| 0.00 | KT530 | יתרת השקעה באג"ח להמרה בחו"ל | ||||||||
| התחייבות בגין השקעה בקרנות השקעה | .15 | |||||||||
| 23,715,331.42 | KT547 | סך יתרת ההתחייבות להשקעה בקרנות השקעה | ||||||||
| השקעה בתשתיות | .16 | |||||||||
| בארץ | ||||||||||
| 0.00 | KT932 | השקעות בתשתיות באמצעות מניות | ||||||||
| 0.00 | KT933 | השקעות בתשתיות באמצעות הלוואות | ||||||||
| 0.00 | KT934 | השקעות בתשתיות באמצעות אג"ח | ||||||||
| 0.00 | KT935 | השקעות בתשתיות באמצעות קרנות BOT | ||||||||
| 0.00 | KT936 | השקעות בתשתיות אחר | ||||||||
| בחו"ל | ||||||||||
| 0.00 | KT937 | השקעות בתשתיות באמצעות מניות | ||||||||
| 0.00 | KT938 | השקעות בתשתיות באמצעות הלוואות | ||||||||
| 0.00 | KT939 | השקעות בתשתיות באמצעות אג"ח | ||||||||
| 0.00 | KT940 | השקעות בתשתיות אחר | ||||||||
| אישור רו"ח מבקר | .17 | |||||||||
| 1.00 | KT600 | אישור רו"ח על הדיווח בגין החודש האחרון של הרבעון הקודם | ||||||||
| 2021-09-14 | 18:35:39 |