אל על מסלול 60-50	3111
													מספר אישור אוצר	9930
													דוח נכסים ותזרים מנכסים
													תאריך נכונות דו"ח	2023-02-28
													קידוד קופה	570011767-00000000000206-9930-000
									א. מזומנים ושווי מזומנים
			תשלומים לנכסים		תקבולים מנכסים		נכסים		בישראל
							2,990.73	DA12	יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
							8,625,874.89	DT11	יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
			51,101,841.11	BT34	56,816,937.08	AT24	22,930,714.63	DA10	פח"ק/פר"י
			0.00	BT420	0.00	AT420	0.00	DT420	פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
			0.00	BT421	0.00	AT421	0.00	DT421	פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
			0.00	BT422	0.00	AT422	0.00	DT422	פיקדון צמוד מט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים(פצ"מ)
			0.00	BT423	0.00	AT423	0.00	DT423	פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
									בחו"ל
							0.00	DT191	יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח חו"ל
			0.00	BT424	0.00	AT424	0.00	DT424	פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
									ב.   ניירות ערך
									אגרות חוב ממשלתיות	.1
									בישראל
									א. סחיר
			10,809,515.13	BT27	10,792,034.48	AT17	50,730,830.74	DT13	אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדד
			276,675.95	BT29	3,763,530.88	AT19	11,303,844.28	DT15	אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית קבועה(שחר)
			0.00	BT104	0.00	AT121	0.00	DT16	אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית משתנה (גילון)
			0.00	BT28	0.00	AT18	0.00	DT14	אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מט"ח
			0.00	BT31	0.00	AT21	21,454,429.00	DA9	מק"מ
									ב. לא סחיר
					0.00	AT10	0.00	DT7	אגרות חוב מיועדות בקופות הגמל
			0.00	BT24	0.00	AT13	0.00	DA8	פיקדונות חשכ"ל
									בחו"ל
									א.סחיר
			0.00	BT30	0.00	AT20	0.00	DT17	אגרות חוב של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
			0.00	BT41	0.00	AT31	1,945,021.76	DT26	אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
									ב. לא סחיר
			0.00	BT425	0.00	AT425	0.00	DT425	אגרות חוב לא סחירות של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל
			0.00	BT426	0.00	AT426	0.00	DT426	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
									תעודות חוב מסחריות	.2
									בישראל
									א. סחיר
			0.00	BT427	0.00	AT427	0.00	DT427	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה
			0.00	BT561	0.00	AT561	0.00	DT561	תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה
			0.00	BT560	0.00	AT560	0.00	DT560	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה
			0.00	BT428	0.00	AT428	0.00	DT428	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג (A+ : -BBB)
			0.00	BT563	0.00	AT563	0.00	DT563	ת.חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (A+ : -BBB)
			0.00	BT562	0.00	AT562	0.00	DT562	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (A+ : -BBB)
			0.00	BT429	0.00	AT429	0.00	DT429	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ- (-BBB? ) או לא מדורגות
			0.00	BT565	0.00	AT565	0.00	DT565	תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות
			0.00	BT564	0.00	AT564	0.00	DT564	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות
									ב.   לא סחיר
			0.00	BT430	0.00	AT430	0.00	DT430	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה
			0.00	BT567	0.00	AT567	0.00	DT567	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה
			0.00	BT566	0.00	AT566	0.00	DT566	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה
			0.00	BT431	0.00	AT431	0.00	DT431	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB-:A+)
			0.00	BT569	0.00	AT569	0.00	DT569	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג (BBB-:A+)
			0.00	BT568	0.00	AT568	0.00	DT568	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מטח בדירוג (BBB-:A+)
			0.00	BT547	0.00	AT547	0.00	DT547	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או
									לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת
			0.00	BT571	0.00	AT571	0.00	DT571	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או
									לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת
			0.00	BT570	0.00	AT570	0.00	DT570	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או
									לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת
			0.00	BT432	0.00	AT432	0.00	DT432	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-)
									או לא מדורגות
			0.00	BT573	0.00	AT573	0.00	DT573	תעודות חוב מסחריות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-)
									או לא מדורגות
			0.00	BT572	0.00	AT572	0.00	DT572	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-)
									או לא מדורגות
									בחו"ל
									א.   סחיר
			0.00	BT601	0.00	AT601	0.00	DT601	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה - חברות ישראליות
			0.00	BT602	0.00	AT602	0.00	DT602	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-) - חברות ישראליות
			0.00	BT603	0.00	AT603	0.00	DT603	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא
									מדורגות - חברות ישראליות
			0.00	BT604	0.00	AT604	0.00	DT604	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה - חברות זרות
			0.00	BT605	0.00	AT605	0.00	DT605	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-) - חברות זרות
			0.00	BT606	0.00	AT606	0.00	DT606	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות - חברות זרות
									מדורגות - חברות זרות
									ב.   לא סחיר
			0.00	BT607	0.00	AT607	0.00	DT607	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה - חברות ישראליות
			0.00	BT608	0.00	AT608	0.00	DT608	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-) - חברות ישראליות
			0.00	BT609	0.00	AT609	0.00	DT609	תעודות חוב מסחריות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא
									מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת - חברות ישראליות
			0.00	BT610	0.00	AT610	0.00	DT610	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות - חברות ישראליות
			0.00	BT611	0.00	AT611	0.00	DT611	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה - חברות זרות
			0.00	BT612	0.00	AT612	0.00	DT612	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-) - חברות זרות
			0.00	BT613	0.00	AT613	0.00	DT613	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא
									מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת - חברות זרות
			0.00	BT614	0.00	AT614	0.00	DT614	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות - חברות זרות
									אגרות חוב קונצרניות	.3
									בישראל
									א. סחיר
			53,967.01	BT301	5.31	AT301	26,006,727.42	DT301	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה
			34,236.47	BT303	51,732.75	AT303	6,597,354.28	DT303	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה
			0.00	BT302	0.00	AT302	0.00	DT302	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג (AA-) ומעלה
			0.00	BT615	0.00	AT615	0.00	DT615	אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג (AA-) ומעלה
			0.00	BT307	3.75	AT307	9,857,185.30	DT307	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB-:A+)
			522,405.40	BT309	263,770.77	AT309	28,582,835.00	DT309	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (BBB-:A+)
			0.00	BT308	60,908.70	AT308	983,950.73	DT308	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג (BBB-:A+)
			0.00	BT616	0.00	AT616	0.00	DT616	אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג (BBB-:A+)
			0.00	BT313	0.00	AT313	0.00	DT313	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ BBB- או לא מדורגות
			0.00	BT315	0.00	AT315	0.00	DT315	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות מדד בדירוג הנמוך מ BBB- או לא מדורגות
			0.00	BT314	0.00	AT314	0.00	DT314	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ BBB- או לא מדורגות
			0.00	BT617	0.00	AT617	0.00	DT617	אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ BBB- או לא מדורגות
									ב. לא סחיר
			0.00	BT319	2,166.53	AT319	906,087.27	DT319	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודוצ מדד בדרוג (AA-) ומעלה
			0.00	BT321	0.00	AT321	0.00	DT321	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדרוג (AA-) ומעלה
			0.00	BT320	0.00	AT320	0.00	DT320	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדרוג (AA-) ומעלה
			0.00	BT618	0.00	AT618	0.00	DT618	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדרוג (AA-) ומעלה
			0.00	BT325	0.00	AT325	0.00	DT325	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (A+:BBB-)
			0.00	BT327	0.19	AT327	41,939.84	DT327	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג (A+:BBB-)
			0.00	BT326	0.00	AT326	0.00	DT326	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (A+:BBB-)
			0.00	BT619	0.00	AT619	0.00	DT619	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (A+:BBB-)
			0.00	BT553	0.00	AT553	0.00	DT553	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודוצ מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או
									לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת
			0.00	BT555	0.00	AT555	0.00	DT555	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או
									לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת
			0.00	BT554	0.00	AT554	0.00	DT554	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או
									לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת
			0.00	BT620	0.00	AT620	0.00	DT620	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או
									לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת
			0.00	BT337	407,963.58	AT337	64,739.37	DT337	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות
			0.00	BT339	0.00	AT339	0.00	DT339	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות
			0.00	BT338	0.00	AT338	0.00	DT338	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות
			0.00	BT621	0.00	AT621	0.00	DT621	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות
									בחו"ל
									א. סחיר
			0.00	BT454	0.00	AT454	0.00	DT454	אגרות חוב סחירות שהנפיקו  חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה
			0.00	BT455	0.00	AT455	2,061,731.40	DT455	אגרות חוב סחירות שהנפיקו  חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-)
			0.00	BT456	0.00	AT456	0.00	DT456	אגרות חוב סחירות שהנפיקו  חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-)
									או לא מדורגות
			0.00	BT457	0.00	AT457	0.00	DT457	אגרות חוב סחירות שהנפיקו  חברות זרות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה
			0.00	BT458	11,616.94	AT458	1,248,510.51	DT458	אגרות חוב סחירות שהנפיקו  חברות זרות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-)
			0.00	BT459	0.00	AT459	0.00	DT459	אגרות חוב סחירות שהנפיקו  חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-)
									או לא מדורגות
									ב.   לא סחיר
			0.00	BT460	0.00	AT460	0.00	DT460	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה
			0.00	BT461	0.00	AT461	0.00	DT461	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-)
			0.00	BT558	0.00	AT558	0.00	DT558	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-
									(BBB-) או לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת
			0.00	BT462	0.00	AT462	0.00	DT462	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-)
									או לא מדורגות
			0.00	BT463	0.00	AT463	0.00	DT463	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה
			0.00	BT464	0.00	AT464	0.00	DT464	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-)
			0.00	BT559	0.00	AT559	0.00	DT559	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-)
									או לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת
			0.00	BT465	0.00	AT465	0.00	DT465	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-)
									או לא מדורגת
									מניות	.4
									בישראל
									א.   סחיר
			0.00	BT402	8,417,040.52	AT402	21,015,365.49	DT402	מניות השייכות למדד ת"א 25
			588,490.77	BT403	655,036.94	AT403	5,314,360.26	DT403	מניות השייכות למדד ת"א 75
			0.00	BT404	0.56	AT404	1,698,692.75	DT404	מניות היתר
			0.00	BT405	0.00	AT405	306,900.00	DT405	מניות זרות הנסחרות בארץ
			0.00	BT172	0.00	AT172	0.00	DT172	אופציות 001 LONG - CALL
			0.00	BT205	0.00	AT205	0.00	DT205	אופציות 001 SHORT - CALL
									ב.   לא סחיר
			0.00	BT67	0.00	AT58	1,132,837.43	DC9	מניות לא סחירות
									בחו"ל
									א.   סחיר
			0.00	BT44	0.00	AT35	7,017,338.54	DT28	מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
			1,043,614.68	BT46	765,461.56	AT37	33,399,140.09	DT30	מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
			0.00	BT105	0.00	AT122	0.00	DT81	מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של 10% ומעלה בחו"ל
									ב.   לא סחיר
			0.00	BT622	0.00	AT622	0.00	DT622	מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
			0.00	BT108	0.00	AT125	0.00	DT83	מניות לא סחירות של חברות זרות בחו"ל
									השקעה בקרנות סל	.5
									נסחרות בישראל
			1,625,398.89	BT360	4,886,480.51	AT360	6,049,548.86	DT360	השקעה בקרנות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
			268,240.00	BT361	0.00	AT361	11,823,790.10	DT361	השקעה בקרנות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
			0.00	BT362	0.00	AT362	3,205,704.51	DT362	השקעה בקרנות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
			0.00	BT363	0.00	AT363	0.00	DT363	השקעה בקרנות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
			0.00	BT406	0.00	AT406	0.00	DT406	השקעה בקרנות סל בחסר בארץ
			0.00	BT623	0.00	AT623	0.00	DT623	השקעה בקרנות סל אחרות בארץ
									נסחרות בחו"ל
			9,755,212.50	BT366	1,660,274.00	AT366	138,234,466.66	DT366	השקעה בקרנות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי מניות
			1,893,554.15	BT367	0.00	AT367	1,893,744.38	DT367	השקעה בקרנות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי אג"ח
			0.00	BT407	0.00	AT407	0.00	DT407	השקעה בקרנות סל בחסר בחו"ל
			0.00	BT624	0.00	AT624	0.00	DT624	השקעה בקרנות סל אחרות בחו"ל
									תעודות השתתפות בקרנות נאמנות	.6
									בישראל
			0.00	BT56	6,780.21	AT47	4,579,492.50	DB10	תעודות השתתפות בקרן נאמנות
									בחו"ל
			0.00	BT701	0.00	AT701	0.00	DT701	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
			0.00	BT702	0.00	AT702	0.00	DT702	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
			2,978,767.20	BT703	0.00	AT703	3,895,900.29	DT703	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
			0.00	BT704	0.00	AT704	0.00	DT704	תעודות השתתפות בקרנות נמאמנות - אחר
									קרנות השקעה	.7
									בישראל
			0.00	BT70	0.00	AT61	6,737,112.80	DT53	קרנות הון סיכון
			0.00	BT466	0.00	AT466	22,522,659.91	DT466	קרנות גידור
			0.00	BT225	0.00	AT225	4,522,352.80	DT225	קרנות נדל"ן
			0.00	BT69	0.00	AT60	8,698,539.27	DT52	קרנות השקעה אחרות
									בחו"ל
			0.00	BT118	0.00	AT138	0.00	DT89	קרנות הון סיכון בחו"ל
			0.00	BT467	11,518.64	AT467	11,674,049.56	DT467	קרנות גידור בחו"ל
			0.00	BT226	133,465.94	AT226	36,959,668.21	DT226	קרנות נדל"ן בחו"ל
			0.00	BT117	145,132.20	AT137	30,681,181.96	DT88	קרנות השקעה אחרות בחו"ל
									כתבי אופציה (WARRANTS)	.8
									בישראל
									א.   סחיר
			0.00	BT48	0.00	AT39	99,859.30	DB5	כתבי אופציה סחירים
									ב.   לא סחיר
			0.00	BT439	0.00	AT439	0.00	DT439	כתבי אופציה לא סחירים
									בחו"ל
									א.   סחיר
			0.00	BT211	0.00	AT211	0.00	DT211	כתבי אופציה סחירים בחו"ל
									ב.   לא סחיר
			0.00	BT440	0.00	AT440	0.00	DT440	כתבי אופציה לא סחירים בחו"ל
									חוזים עתידיים	.9
									בישראל
									א.   סחיר
			0.00	BT49	0.00	AT40	0.00	DT749	חוזים עתידיים סחירים - FUTURES
									ב.   לא סחיר
			0.00	BT441	0.00	AT441	0.00	DT441	חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות (FORWARDSWAP) לא סחירים
			0.00	BT442	19,425.00	AT442	-14,606,623.96	DT442	חוזים עתידיים על ש"ח/מט"ח (FORWARDSWAP) לא סחירים
			0.00	BT443	0.00	AT443	0.00	DT443	חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח (FORWARDSWAP) לא סחירים
			0.00	BT444	0.00	AT444	0.00	DT444	חוזים עתידיים על ריבית (FORWARDSWAP) לא סחירים
			0.00	BT445	0.00	AT445	0.00	DT445	חוזים עתידיים אחרים (FORWARDSWAP) לא סחירים
									בחו"ל
									א.   סחיר
			0.00	BT212	0.00	AT212	10,347.43	DT212	חוזים עתידיים סחירים - FUTURES בחו"ל
									ב.   לא סחיר
			0.00	BT446	0.00	AT446	0.00	DT446	חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים
			0.00	BT447	0.00	AT447	0.00	DT447	חוזים עתידיים על מטבע (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים
			0.00	BT448	0.00	AT448	0.00	DT448	חוזים עתידיים על ריבית (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים
			0.00	BT449	0.00	AT449	0.00	DT449	חוזים עתידיים אחרים (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים
									אופציות	.10
									בישראל
									א.   סחיר
			0.00	BT468	0.00	AT468	0.00	DT468	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) סחירות
			0.00	BT175	0.00	AT175	0.00	DT175	אופציות על ש"ח/מט"ח (LONG) סחירות
			0.00	BT176	0.00	AT176	0.00	DT176	אופציות על ריבית (LONG) סחירות
			0.00	BT177	0.00	AT177	0.00	DT177	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) סחירות
			0.00	BT469	0.00	AT469	0.00	DT469	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) סחירות
			0.00	BT208	0.00	AT208	0.00	DT208	אופציות על ש"ח/מט"ח (SHORT) סחירות
			0.00	BT209	0.00	AT209	0.00	DT209	אופציות על ריבית (SHORT) סחירות
			0.00	BT210	0.00	AT210	0.00	DT210	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) סחירות
									ב.   לא סחיר
			0.00	BT470	0.00	AT470	0.00	DT470	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) לא סחירות
			0.00	BT345	0.00	AT345	0.00	DT345	אופציות ש"ח/מט"ח (LONG) לא סחירות
			0.00	BT625	0.00	AT625	0.00	DT625	אופציות מט"ח/מט"ח (LONG) לא סחירות
			0.00	BT471	0.00	AT471	0.00	DT471	אופציות על ריבית (LONG) לא סחירות
			0.00	BT346	0.00	AT346	0.00	DT346	אופציות אחרות (LONG) לא סחירות
			0.00	BT472	0.00	AT472	0.00	DT472	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) לא סחירות
			0.00	BT347	0.00	AT347	0.00	DT347	אופציות ש"ח/מט"ח (SHORT) לא סחירות
			0.00	BT626	0.00	AT626	0.00	DT626	אופציות מט"ח/מט"ח (SHORT) לא סחירות
			0.00	BT473	0.00	AT473	0.00	DT473	אופציות על ריבית (SHORT) לא סחירות
			0.00	BT348	0.00	AT348	0.00	DT348	אופציות אחרות (SHORT) לא סחירות
									בחו"ל
									א.   סחיר
			0.00	BT213	0.00	AT213	0.00	DT213	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) בחו"ל סחירות
			0.00	BT214	0.00	AT214	0.00	DT214	אופציות על מטבע (LONG) בחו"ל סחירות
			0.00	BT215	0.00	AT215	0.00	DT215	אופציות על ריבית (LONG) בחו"ל סחירות
			0.00	BT216	0.00	AT216	0.00	DT216	אופציות על סחורות (LONG) בחו"ל סחירות
			0.00	BT474	0.00	AT474	0.00	DT474	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) בחו"ל סחירות
			0.00	BT217	0.00	AT217	0.00	DT217	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) בחו"ל סחירות
			0.00	BT218	0.00	AT218	0.00	DT218	אופציות על מטבע (SHORT) בחו"ל סחירות
			0.00	BT219	0.00	AT219	0.00	DT219	אופציות על ריבית (SHORT) בחו"ל סחירות
			0.00	BT220	0.00	AT220	0.00	DT220	אופציות על סחורות (SHORT) בחו"ל סחירות
			0.00	BT475	0.00	AT475	0.00	DT475	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בחו"ל סחירות
									ב.   לא סחיר
			0.00	BT476	0.00	AT476	0.00	DT476	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) בחו"ל לא סחירות
			0.00	BT477	0.00	AT477	0.00	DT477	אופציות על מטבע (LONG) בחו"ל לא סחירות
			0.00	BT478	0.00	AT478	0.00	DT478	אופציות על ריבית (LONG) בחו"ל לא סחירות
			0.00	BT479	0.00	AT479	0.00	DT479	אופציות על סחורות (LONG) בחו"ל לא סחירות
			0.00	BT480	0.00	AT480	0.00	DT480	אופציות על מדדים/נעכסים אחרים (LONG) בחו"ל לא סחירות
			0.00	BT481	0.00	AT481	0.00	DT481	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) בחו"ל לא סחירות
			0.00	BT482	0.00	AT482	0.00	DT482	אופציות על מטבע (SHORT) בחו"ל לא סחירות
			0.00	BT483	0.00	AT483	0.00	DT483	אופציות על ריבית (SHORT) בחו"ל לא סחירות
			0.00	BT484	0.00	AT484	0.00	DT484	אופציות על סחורות (SHORT) בחו"ל לא סחירות
			0.00	BT485	0.00	AT485	0.00	DT485	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בחו"ל לא סחירות
									מוצרים מובנים	.11
									בישראל
									א.   סחיר
									קרן מובטחת
			0.00	BT705	0.00	AT705	0.00	DT705	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
			0.00	BT706	0.00	AT706	0.00	DT706	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
			0.00	BT707	0.00	AT707	0.00	DT707	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
			0.00	BT708	0.00	AT708	0.00	DT708	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
			0.00	BT709	0.00	AT709	0.00	DT709	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
			0.00	BT710	0.00	AT710	0.00	DT710	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
									קרן לא מובטחת
			0.00	BT711	0.00	AT711	0.00	DT711	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
			0.00	BT712	0.00	AT712	0.00	DT712	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
			0.00	BT713	0.00	AT713	0.00	DT713	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
			0.00	BT714	0.00	AT714	491,057.20	DT714	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
			0.00	BT715	67,026.03	AT715	484,060.57	DT715	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
			0.00	BT716	0.00	AT716	0.00	DT716	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
									פיקדונות מובנים
			0.00	BT717	0.00	AT717	0.00	DT717	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
			0.00	BT718	0.00	AT718	0.00	DT718	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
			0.00	BT719	0.00	AT719	0.00	DT719	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
			0.00	BT720	0.00	AT720	0.00	DT720	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
			0.00	BT721	0.00	AT721	0.00	DT721	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
			0.00	BT722	0.00	AT722	0.00	DT722	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
									מוצרים מאוגחים
			0.00	BT723	0.00	AT723	0.00	DT723	שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה בישראל
			0.00	BT724	0.00	AT724	0.00	DT724	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+ בישראל
			0.00	BT725	0.00	AT725	0.00	DT725	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומטה בישראל
			0.00	BT726	0.00	AT726	0.00	DT726	שכבת חוב (Equity Tranch) בישראל
									ב.   לא סחיר
									קרן מובטחת
			0.00	BT646	0.00	AT646	0.00	DT646	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
			0.00	BT647	0.00	AT647	0.00	DT647	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
			0.00	BT648	0.00	AT648	0.00	DT648	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
			0.00	BT649	0.00	AT649	0.00	DT649	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
			0.00	BT650	0.00	AT650	0.00	DT650	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
			0.00	BT651	0.00	AT651	0.00	DT651	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
									קרן לא מובטחת
			0.00	BT652	0.00	AT652	0.00	DT652	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
			0.00	BT653	0.00	AT653	0.00	DT653	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
			0.00	BT654	0.00	AT654	0.00	DT654	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
			0.00	BT655	0.00	AT655	0.00	DT655	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
			0.00	BT656	0.00	AT656	0.00	DT656	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
			0.00	BT657	0.00	AT657	0.00	DT657	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
									פיקדונות מובנים
			0.00	BT678	0.00	AT678	0.00	DT678	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
			0.00	BT679	0.00	AT679	0.00	DT679	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
			0.00	BT680	0.00	AT680	0.00	DT680	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
			0.00	BT681	0.00	AT681	0.00	DT681	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
			0.00	BT682	0.00	AT682	0.00	DT682	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
			0.00	BT683	0.00	AT683	0.00	DT683	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
									מוצרים מאוגחים
			0.00	BT658	0.00	AT658	0.00	DT658	שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA - ומעלה בישראל
			0.00	BT659	0.00	AT659	0.00	DT659	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB-  ועד A+ בישראל
			0.00	BT660	0.00	AT660	0.00	DT660	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB- ומטה בישראל
			0.00	BT661	0.00	AT661	0.00	DT661	שכבת חוב (Equity Tranch)  בישראל
									בחו"ל
									א.   סחיר
									קרן מובטחת
			0.00	BT727	0.00	AT727	0.00	DT727	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
			0.00	BT728	0.00	AT728	0.00	DT728	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
			0.00	BT729	0.00	AT729	0.00	DT729	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
			0.00	BT730	0.00	AT730	0.00	DT730	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
			0.00	BT731	0.00	AT731	0.00	DT731	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
			0.00	BT732	0.00	AT732	0.00	DT732	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
									קרן לא מובטחת
			0.00	BT733	0.00	AT733	0.00	DT733	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
			0.00	BT734	0.00	AT734	0.00	DT734	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
			0.00	BT735	0.00	AT735	0.00	DT735	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
			0.00	BT736	0.00	AT736	0.00	DT736	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
			0.00	BT737	0.00	AT737	0.00	DT737	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
			0.00	BT738	0.00	AT738	0.00	DT738	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
									פיקדונות מובנים
			0.00	BT739	0.00	AT739	0.00	DT739	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
			0.00	BT740	0.00	AT740	0.00	DT740	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
			0.00	BT741	0.00	AT741	0.00	DT741	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
			0.00	BT742	0.00	AT742	0.00	DT742	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
			0.00	BT743	0.00	AT743	0.00	DT743	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
			0.00	BT744	0.00	AT744	0.00	DT744	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
									מוצרים מאוגחים
			0.00	BT745	0.00	AT745	0.00	DT745	שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA - ומעלה בחו"ל
			0.00	BT746	0.00	AT746	0.00	DT746	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB-  ועד A+ בחו"ל
			0.00	BT747	0.00	AT747	0.00	DT747	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומטה בחו"ל
			0.00	BT748	0.00	AT748	0.00	DT748	שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל
									ב.   לא סחיר
									קרן מובטחת
			0.00	BT662	0.00	AT662	0.00	DT662	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
			0.00	BT663	0.00	AT663	0.00	DT663	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
			0.00	BT664	0.00	AT664	0.00	DT664	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
			0.00	BT665	0.00	AT665	0.00	DT665	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
			0.00	BT666	0.00	AT666	0.00	DT666	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
			0.00	BT667	0.00	AT667	0.00	DT667	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
									קרן לא מובטחת
			0.00	BT668	0.00	AT668	0.00	DT668	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
			0.00	BT669	0.00	AT669	0.00	DT669	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
			0.00	BT670	0.00	AT670	0.00	DT670	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
			0.00	BT671	0.00	AT671	0.00	DT671	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
			0.00	BT672	0.00	AT672	0.00	DT672	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
			0.00	BT673	0.00	AT673	0.00	DT673	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
									פיקדונות מובנים
			0.00	BT684	0.00	AT684	0.00	DT684	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
			0.00	BT685	0.00	AT685	0.00	DT685	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
			0.00	BT686	0.00	AT686	0.00	DT686	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
			0.00	BT687	0.00	AT687	0.00	DT687	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
			0.00	BT688	0.00	AT688	0.00	DT688	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
			0.00	BT689	0.00	AT689	0.00	DT689	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
									מוצרים מאוגחים
			0.00	BT674	0.00	AT674	0.00	DT674	שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה בחו"ל
			0.00	BT675	0.00	AT675	0.00	DT675	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+ בחו"ל
			0.00	BT676	0.00	AT676	369.75	DT676	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומטה בחו"ל
			0.00	BT677	0.00	AT677	106.00	DT677	שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל
									ג.   הלוואות
									בישראל
			139,100.00	BT62	485,678.27	AT53	10,428,176.66	DC1	הלוואות לעמיתים
			0.00	BT502	0.00	AT502	0.00	DT502	תיקי משכנתאות בדירוג (BBB-( ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת
									או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
			0.00	BT503	0.00	AT503	0.00	DT503	תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ- (BBB-)
			0.00	BT450	0.00	AT450	0.00	DT450	הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (AA-) ומעלה
			0.00	BT504	0.00	AT504	0.00	DT504	הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (A+:BBB-)
			0.00	BT505	0.00	AT505	0.00	DT505	הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ- (BBB-) או לא מדורג
			0.00	BT451	0.00	AT451	0.00	DT451	הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג (AA-) ומעלה
			0.00	BT506	0.00	AT506	0.00	DT506	הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג (A+:BBB-)
			0.00	BT627	0.00	AT627	0.00	DT627	הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג נמוך מ- (BBB-)
									או לא מדורגות שעומדת כנגדן בטוחה מספקת
			0.00	BT507	0.00	AT507	0.00	DT507	הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג נמוך מ- (BBB-)
			0.00	BT577	0.00	AT577	0.00	DT577	הלוואות לא מובטחות
									בחו"ל
			0.00	BT508	0.00	AT508	0.00	DT508	תיקי משכנתאות בחו"ל או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת
									או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
			0.00	BT509	0.00	AT509	0.00	DT509	הלוואות בחו"ל מובטחים בערבות בנקאית
			0.00	BT511	0.00	AT511	0.00	DT511	הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
			0.00	BT452	0.00	AT452	0.00	DT452	הלוואות בחו"ל לא מובטחות
									ד.   פיקדונות לתקופה העולה על שלושה חודשים
									בישראל
			0.00	BT512	0.00	AT512	0.00	DT512	פיקדונות צמודי מדד בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
			0.00	BT513	0.00	AT513	0.00	DT513	פיקדונות לא צמודים בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
			0.00	BT514	0.00	AT514	0.00	DT514	פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
			0.00	BT515	0.00	AT515	0.00	DT515	פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
			0.00	BT516	0.00	AT516	0.00	DT516	פיקדונות צמודי מדד בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
			0.00	BT517	0.00	AT517	0.00	DT517	פיקדונות לא צמודים בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
			0.00	BT518	0.00	AT518	0.00	DT518	פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
			0.00	BT519	0.00	AT519	0.00	DT519	פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה
			0.00	BT628	0.00	AT628	0.00	DT628	פיקדונות אחרים בדירוג (AA-) ומעלה
			0.00	BT520	0.00	AT520	0.00	DT520	פיקדונות צמודי מדד בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
			0.00	BT521	0.00	AT521	0.00	DT521	פיקדונות לא צמודים בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
			0.00	BT522	0.00	AT522	0.00	DT522	פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
			0.00	BT523	0.00	AT523	0.00	DT523	פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
			0.00	BT524	0.00	AT524	0.00	DT524	פיקדונות צמודי מדד בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שנה
			0.00	BT525	0.00	AT525	0.00	DT525	פיקדונות לא צמודים בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שנה
			0.00	BT526	0.00	AT526	0.00	DT526	פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שנה
			0.00	BT527	0.00	AT527	0.00	DT527	פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שנה
			0.00	BT629	0.00	AT629	0.00	DT629	פיקדונות אחרים בדירוג (BBB:+A-)
			0.00	BT530	0.00	AT530	0.00	DT530	פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
			0.00	BT531	0.00	AT531	0.00	DT531	פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
			0.00	BT532	0.00	AT532	0.00	DT532	פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
			0.00	BT533	0.00	AT533	0.00	DT533	פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
			0.00	BT534	0.00	AT534	0.00	DT534	פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
			0.00	BT535	0.00	AT535	0.00	DT535	פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
			0.00	BT536	0.00	AT536	0.00	DT536	פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
			0.00	BT537	0.00	AT537	0.00	DT537	פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
			0.00	BT630	0.00	AT630	0.00	DT630	פיקדונות אחרים בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים
									בחו"ל
			0.00	BT631	0.00	AT631	0.00	DT631	פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (A-) ומעלה בחו"ל
			0.00	BT632	0.00	AT632	0.00	DT632	פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (BBB:+BBB-) בחו"ל
			0.00	BT633	0.00	AT633	0.00	DT633	פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ-  (BBB-) או לא מדורגים בחו"ל
									ה.   זכויות במקרקעין
									בישראל
			0.00	BT162	0.00	AT162	0.00	DT111	זכויות במקרקעין מניבים
			0.00	BT163	0.00	AT163	0.00	DT112	זכויות במקרקעין לא מניבים
									בחו"ל
			0.00	BT164	0.00	AT164	0.00	DT113	זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
			0.00	BT165	0.00	AT165	0.00	DT114	זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל
									ו.   השקעות אחרות
									בישראל
			0.00	BT180	0.00	AT166	0.00	DT116	התחייבות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים
									בחו"ל
			0.00	BT45	0.00	AT36	0.00	DT29	ני"ע סחירים אחרים שהנפיקו תאגידים ישראלים בחו"ל
			0.00	BT47	0.00	AT38	0.00	DT31	ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
			0.00	BT181	0.00	AT167	0.00	DT117	התחייבות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים בחו"ל
									ז.   רכוש קבוע
			0.00	BT228	0.00	AT228	0.00	DT115	בנייני משרדים שבשימוש  הקופה
			0.00	BT88	0.00	AT95	13,399.47	DT62	רכוש קבוע שאינו בניני משרדים בניכוי פחת נצבר
									ח.   חייבים וזכאים שונים
							79,055.83	DT54	חייבים שונים
							-582,639.85	DT55	זכאים
							-2,883.72	DT92	זכאים מס הכנסה
							0.00	DT353	עמיתים זכאים בגין החזרי מס
							0.00	DT369	עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פירעונם עבר
									ט.   תקבולים ותשלומים אחרים הנובעים מנכסים
			0.00	BT72	36,458.46	AT63			הפרשי שער
			0.00	BT168	0.00	AT168			דמי השאלה מהשאלת ניירות ערך
			0.00	BT89	0.00	AT100			ריבית פיגורים בגין איחור בהעברת כספי עמיתים
					0.00	AT99			ריבית פיגורים בגין חובות מעבידים
			0.00	BT755					ריבית פיגורים בגין איחור במשיכת כספים
			7,116.41	BT119	0.00	AT139			מס הכנסה בגין רווחי השקעות של הקופה
			0.00	BT120	0.00	AT142			מס שבח
							551,121,898.20	DE1	סה"כ נכסי הקופה
					89,460,449.80	AT999			סה"כ תקבולים מתזרים מנכסים
			81,098,135.67	BT999					סה"כ תשלומים מתזרים מנכסים
					2023-03-09		18:57:44