סוף צידי קובץ
אל על מסלול 60-50	3111
מספר אישור אוצר	9930
דוח חודשי נכסים
תאריך נכונות דו"ח	2022-12-29
קידוד קופה	570011767-00000000000206-9930-000
	התחלת טבלה
			נכסים	סוף צידי טבלה
	א. מזומנים ושווי מזומנים
	בישראל
	יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	DA12	10,469.22
	יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח	DT11	18,758,615.33
	פח"ק/פר"י	DA10	11,769,897.31
	פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	DT420	0.00
	פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	DT421	0.00
	פיקדון צמוד מט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים(פצ"מ)	DT422	0.00
	פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	DT423	0.00
	בחו"ל
	יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח חו"ל	DT191	0.00
	פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	DT424	0.00
	ב.   ניירות ערך
.1	אגרות חוב ממשלתיות
	בישראל
	א. סחיר
	אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדד	DT13	50,797,115.32
	אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית קבועה(שחר)	DT15	11,848,043.80
	אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית משתנה (גילון)	DT16	0.00
	אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מט"ח	DT14	0.00
	מק"מ	DA9	27,662,787.12
	ב. לא סחיר
	אגרות חוב מיועדות בקופות הגמל	DT7	0.00
	פיקדונות חשכ"ל	DA8	0.00
	בחו"ל
	א.סחיר
	אגרות חוב של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	DT17	0.00
	אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	DT26	1,861,866.66
	ב. לא סחיר
	אגרות חוב לא סחירות של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל	DT425	0.00
	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	DT426	0.00
.2	תעודות חוב מסחריות
	בישראל
	א. סחיר
	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה	DT427	0.00
	תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה	DT561	0.00
	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה	DT560	0.00
	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג (A+ : -BBB)	DT428	0.00
	ת.חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג (A+ : -BBB)	DT563	0.00
	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג (A+ : -BBB)	DT562	0.00
	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ- (-BBB? ) או לא מדורגות	DT429	0.00
	תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא מדורגות	DT565	0.00
	תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות	DT564	0.00
	ב.   לא סחיר
	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה	DT430	0.00
	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה	DT567	0.00
	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה	DT566	0.00
	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB-:A+)	DT431	0.00
	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג (BBB-:A+)	DT569	0.00
	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מטח בדירוג (BBB-:A+)	DT568	0.00
	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או	DT547	0.00
	לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת
	תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או	DT571	0.00
	לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת
	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או	DT570	0.00
	לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת
	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-)	DT432	0.00
	או לא מדורגות
	תעודות חוב מסחריות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-)	DT573	0.00
	או לא מדורגות
	תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-)	DT572	0.00
	או לא מדורגות
	בחו"ל
	א.   סחיר
	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה - חברות ישראליות	DT601	0.00
	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-) - חברות ישראליות	DT602	0.00
	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא	DT603	0.00
	מדורגות - חברות ישראליות
	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה - חברות זרות	DT604	0.00
	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-) - חברות זרות	DT605	0.00
	תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות - חברות זרות	DT606	0.00
	מדורגות - חברות זרות
	ב.   לא סחיר
	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה - חברות ישראליות	DT607	0.00
	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-) - חברות ישראליות	DT608	0.00
	תעודות חוב מסחריות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא	DT609	0.00
	מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת - חברות ישראליות
	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות - חברות ישראליות	DT610	0.00
	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה - חברות זרות	DT611	0.00
	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-) - חברות זרות	DT612	0.00
	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ (BBB-) או לא	DT613	0.00
	מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת - חברות זרות
	תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות - חברות זרות	DT614	0.00
.3	אגרות חוב קונצרניות
	בישראל
	א. סחיר
	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (AA-) ומעלה	DT301	24,730,468.45
	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (AA-) ומעלה	DT303	4,943,982.00
	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג (AA-) ומעלה	DT302	0.00
	אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג (AA-) ומעלה	DT615	0.00
	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג (BBB-:A+)	DT307	9,732,911.67
	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג (BBB-:A+)	DT309	28,489,541.50
	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג (BBB-:A+)	DT308	986,757.22
	אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג (BBB-:A+)	DT616	0.00
	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ BBB- או לא מדורגות	DT313	0.00
	אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות מדד בדירוג הנמוך מ BBB- או לא מדורגות	DT315	0.00
	אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ BBB- או לא מדורגות	DT314	0.00
	אגרות חוב קונצרניות סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ BBB- או לא מדורגות	DT617	0.00
	ב. לא סחיר
	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודוצ מדד בדרוג (AA-) ומעלה	DT319	1,003,239.93
	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדרוג (AA-) ומעלה	DT321	0.00
	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדרוג (AA-) ומעלה	DT320	0.00
	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדרוג (AA-) ומעלה	DT618	0.00
	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג (A+:BBB-)	DT325	0.00
	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג (A+:BBB-)	DT327	41,935.80
	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג (A+:BBB-)	DT326	0.00
	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (A+:BBB-)	DT619	0.00
	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודוצ מדד בדירוג הנמוך מ (BBB-) או	DT553	0.00
	לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת
	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או	DT555	0.00
	לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת
	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ (BBB-) או	DT554	0.00
	לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת
	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ (BBB-) או	DT620	0.00
	לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת
	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות	DT337	455,111.97
	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות	DT339	0.00
	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות	DT338	0.00
	אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגות	DT621	0.00
	בחו"ל
	א. סחיר
	אגרות חוב סחירות שהנפיקו  חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה	DT454	0.00
	אגרות חוב סחירות שהנפיקו  חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-)	DT455	1,992,987.44
	אגרות חוב סחירות שהנפיקו  חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-)	DT456	0.00
	או לא מדורגות
	אגרות חוב סחירות שהנפיקו  חברות זרות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה	DT457	0.00
	אגרות חוב סחירות שהנפיקו  חברות זרות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-)	DT458	1,199,773.21
	אגרות חוב סחירות שהנפיקו  חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-)	DT459	0.00
	או לא מדורגות
	ב.   לא סחיר
	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה	DT460	0.00
	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-)	DT461	0.00
	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-	DT558	0.00
	(BBB-) או לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת
	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-)	DT462	0.00
	או לא מדורגות
	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (A-) ומעלה	DT463	0.00
	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג (BBB+:BBB-)	DT464	0.00
	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-)	DT559	0.00
	או לא מדורגת שעומדת כנגדן בטוחה מספקת
	אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ- (BBB-)	DT465	0.00
	או לא מדורגת
.4	מניות
	בישראל
	א.   סחיר
	מניות השייכות למדד ת"א 25	DT402	35,469,617.93
	מניות השייכות למדד ת"א 75	DT403	7,091,617.71
	מניות היתר	DT404	1,904,120.40
	מניות זרות הנסחרות בארץ	DT405	349,800.00
	אופציות 001 LONG - CALL	DT172	0.00
	אופציות 001 SHORT - CALL	DT205	0.00
	ב.   לא סחיר
	מניות לא סחירות	DC9	1,178,730.43
	בחו"ל
	א.   סחיר
	מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	DT28	5,690,025.50
	מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	DT30	27,231,367.98
	מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של 10% ומעלה בחו"ל	DT81	0.00
	ב.   לא סחיר
	מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	DT622	0.00
	מניות לא סחירות של חברות זרות בחו"ל	DT83	0.00
.5	השקעה בקרנות סל
	נסחרות בישראל
	השקעה בקרנות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	DT360	23,895,994.64
	השקעה בקרנות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	DT361	10,834,988.10
	השקעה בקרנות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	DT362	3,279,313.63
	השקעה בקרנות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל	DT363	0.00
	השקעה בקרנות סל בחסר בארץ	DT406	0.00
	השקעה בקרנות סל אחרות בארץ	DT623	0.00
	נסחרות בחו"ל
	השקעה בקרנות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי מניות	DT366	101,983,070.11
	השקעה בקרנות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי אג"ח	DT367	0.00
	השקעה בקרנות סל בחסר בחו"ל	DT407	0.00
	השקעה בקרנות סל אחרות בחו"ל	DT624	0.00
.6	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
	בישראל
	תעודות השתתפות בקרן נאמנות	DB10	5,061,747.58
	בחו"ל
	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני	DT701	0.00
	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי	DT702	0.00
	תעודות השתתפות בקרנות נאמנות - מניות	DT703	742,829.20
	תעודות השתתפות בקרנות נמאמנות - אחר	DT704	0.00
.7	קרנות השקעה
	בישראל
	קרנות הון סיכון	DT53	6,569,567.00
	קרנות גידור	DT466	22,541,959.28
	קרנות נדל"ן	DT225	4,475,322.73
	קרנות השקעה אחרות	DT52	8,542,457.04
	בחו"ל
	קרנות הון סיכון בחו"ל	DT89	0.00
	קרנות גידור בחו"ל	DT467	11,076,510.39
	קרנות נדל"ן בחו"ל	DT226	36,084,733.35
	קרנות השקעה אחרות בחו"ל	DT88	29,611,354.99
.8	כתבי אופציה (WARRANTS)
	בישראל
	א.   סחיר
	כתבי אופציה סחירים	DB5	113,721.75
	ב.   לא סחיר
	כתבי אופציה לא סחירים	DT439	0.00
	בחו"ל
	א.   סחיר
	כתבי אופציה סחירים בחו"ל	DT211	0.00
	ב.   לא סחיר
	כתבי אופציה לא סחירים בחו"ל	DT440	0.00
.9	חוזים עתידיים
	בישראל
	א.   סחיר
	חוזים עתידיים סחירים - FUTURES	DT749	0.00
	ב.   לא סחיר
	חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות (FORWARDSWAP) לא סחירים	DT441	0.00
	חוזים עתידיים על ש"ח/מט"ח (FORWARDSWAP) לא סחירים	DT442	-1,112,549.28
	חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח (FORWARDSWAP) לא סחירים	DT443	0.00
	חוזים עתידיים על ריבית (FORWARDSWAP) לא סחירים	DT444	0.00
	חוזים עתידיים אחרים (FORWARDSWAP) לא סחירים	DT445	0.00
	בחו"ל
	א.   סחיר
	חוזים עתידיים סחירים - FUTURES בחו"ל	DT212	-1,383,971.92
	ב.   לא סחיר
	חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים	DT446	0.00
	חוזים עתידיים על מטבע (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים	DT447	0.00
	חוזים עתידיים על ריבית (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים	DT448	0.00
	חוזים עתידיים אחרים (FORWARDSWAP) בחו"ל לא סחירים	DT449	0.00
.10	אופציות
	בישראל
	א.   סחיר
	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) סחירות	DT468	0.00
	אופציות על ש"ח/מט"ח (LONG) סחירות	DT175	0.00
	אופציות על ריבית (LONG) סחירות	DT176	0.00
	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) סחירות	DT177	0.00
	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) סחירות	DT469	0.00
	אופציות על ש"ח/מט"ח (SHORT) סחירות	DT208	0.00
	אופציות על ריבית (SHORT) סחירות	DT209	0.00
	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) סחירות	DT210	0.00
	ב.   לא סחיר
	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) לא סחירות	DT470	0.00
	אופציות ש"ח/מט"ח (LONG) לא סחירות	DT345	0.00
	אופציות מט"ח/מט"ח (LONG) לא סחירות	DT625	0.00
	אופציות על ריבית (LONG) לא סחירות	DT471	0.00
	אופציות אחרות (LONG) לא סחירות	DT346	0.00
	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) לא סחירות	DT472	0.00
	אופציות ש"ח/מט"ח (SHORT) לא סחירות	DT347	0.00
	אופציות מט"ח/מט"ח (SHORT) לא סחירות	DT626	0.00
	אופציות על ריבית (SHORT) לא סחירות	DT473	0.00
	אופציות אחרות (SHORT) לא סחירות	DT348	0.00
	בחו"ל
	א.   סחיר
	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) בחו"ל סחירות	DT213	0.00
	אופציות על מטבע (LONG) בחו"ל סחירות	DT214	0.00
	אופציות על ריבית (LONG) בחו"ל סחירות	DT215	0.00
	אופציות על סחורות (LONG) בחו"ל סחירות	DT216	0.00
	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (LONG) בחו"ל סחירות	DT474	0.00
	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) בחו"ל סחירות	DT217	0.00
	אופציות על מטבע (SHORT) בחו"ל סחירות	DT218	0.00
	אופציות על ריבית (SHORT) בחו"ל סחירות	DT219	0.00
	אופציות על סחורות (SHORT) בחו"ל סחירות	DT220	0.00
	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בחו"ל סחירות	DT475	0.00
	ב.   לא סחיר
	אופציות על מדדים כולל מניות (LONG) בחו"ל לא סחירות	DT476	0.00
	אופציות על מטבע (LONG) בחו"ל לא סחירות	DT477	0.00
	אופציות על ריבית (LONG) בחו"ל לא סחירות	DT478	0.00
	אופציות על סחורות (LONG) בחו"ל לא סחירות	DT479	0.00
	אופציות על מדדים/נעכסים אחרים (LONG) בחו"ל לא סחירות	DT480	0.00
	אופציות על מדדים כולל מניות (SHORT) בחו"ל לא סחירות	DT481	0.00
	אופציות על מטבע (SHORT) בחו"ל לא סחירות	DT482	0.00
	אופציות על ריבית (SHORT) בחו"ל לא סחירות	DT483	0.00
	אופציות על סחורות (SHORT) בחו"ל לא סחירות	DT484	0.00
	אופציות על מדדים/נכסים אחרים (SHORT) בחו"ל לא סחירות	DT485	0.00
.11	מוצרים מובנים
	בישראל
	א.   סחיר
	קרן מובטחת
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	DT705	0.00
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	DT706	0.00
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	DT707	0.00
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	DT708	0.00
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	DT709	0.00
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	DT710	0.00
	קרן לא מובטחת
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	DT711	0.00
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	DT712	0.00
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית	DT713	0.00
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	DT714	463,351.10
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	DT715	553,285.93
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	DT716	0.00
	פיקדונות מובנים
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	DT717	0.00
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	DT718	0.00
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	DT719	0.00
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	DT720	0.00
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	DT721	0.00
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	DT722	0.00
	מוצרים מאוגחים
	שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה בישראל	DT723	0.00
	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+ בישראל	DT724	0.00
	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומטה בישראל	DT725	0.00
	שכבת חוב (Equity Tranch) בישראל	DT726	0.00
	ב.   לא סחיר
	קרן מובטחת
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	DT646	0.00
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	DT647	0.00
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	DT648	0.00
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	DT649	0.00
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	DT650	0.00
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	DT651	0.00
	קרן לא מובטחת
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	DT652	0.00
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	DT653	0.00
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית	DT654	0.00
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	DT655	0.00
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	DT656	0.00
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	DT657	0.00
	פיקדונות מובנים
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	DT678	0.00
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	DT679	0.00
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	DT680	0.00
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	DT681	0.00
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	DT682	0.00
	מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	DT683	0.00
	מוצרים מאוגחים
	שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA - ומעלה בישראל	DT658	0.00
	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB-  ועד A+ בישראל	DT659	0.00
	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB- ומטה בישראל	DT660	0.00
	שכבת חוב (Equity Tranch)  בישראל	DT661	0.00
	בחו"ל
	א.   סחיר
	קרן מובטחת
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	DT727	0.00
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	DT728	0.00
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	DT729	0.00
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	DT730	0.00
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	DT731	0.00
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	DT732	0.00
	קרן לא מובטחת
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	DT733	0.00
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	DT734	0.00
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית	DT735	0.00
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	DT736	0.00
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	DT737	0.00
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	DT738	0.00
	פיקדונות מובנים
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	DT739	0.00
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	DT740	0.00
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	DT741	0.00
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	DT742	0.00
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	DT743	0.00
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	DT744	0.00
	מוצרים מאוגחים
	שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA - ומעלה בחו"ל	DT745	0.00
	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB-  ועד A+ בחו"ל	DT746	0.00
	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומטה בחו"ל	DT747	0.00
	שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל	DT748	0.00
	ב.   לא סחיר
	קרן מובטחת
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	DT662	0.00
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	DT663	0.00
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	DT664	0.00
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	DT665	0.00
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	DT666	0.00
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	DT667	0.00
	קרן לא מובטחת
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	DT668	0.00
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	DT669	0.00
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית	DT670	0.00
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	DT671	0.00
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	DT672	0.00
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	DT673	0.00
	פיקדונות מובנים
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	DT684	0.00
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	DT685	0.00
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	DT686	0.00
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	DT687	0.00
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	DT688	0.00
	מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	DT689	0.00
	מוצרים מאוגחים
	שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה בחו"ל	DT674	0.00
	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BBB- ועד A+ בחו"ל	DT675	0.00
	שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומטה בחו"ל	DT676	356.75
	שכבת חוב (Equity Tranch) בחו"ל	DT677	101.49
	ג.   הלוואות
	בישראל
	הלוואות לעמיתים	DC1	10,810,636.29
	תיקי משכנתאות בדירוג (BBB-( ומעלה או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת	DT502	0.00
	או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
	תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ- (BBB-)	DT503	0.00
	הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (AA-) ומעלה	DT450	0.00
	הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג (A+:BBB-)	DT504	0.00
	הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ- (BBB-) או לא מדורג	DT505	0.00
	הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג (AA-) ומעלה	DT451	0.00
	הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג (A+:BBB-)	DT506	0.00
	הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג נמוך מ- (BBB-)	DT627	0.00
	או לא מדורגות שעומדת כנגדן בטוחה מספקת
	הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה בדירוג נמוך מ- (BBB-)	DT507	0.00
	הלוואות לא מובטחות	DT577	0.00
	בחו"ל
	תיקי משכנתאות בחו"ל או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת	DT508	0.00
	או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
	הלוואות בחו"ל מובטחים בערבות בנקאית	DT509	0.00
	הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	DT511	0.00
	הלוואות בחו"ל לא מובטחות	DT452	0.00
	ד.   פיקדונות לתקופה העולה על שלושה חודשים
	בישראל
	פיקדונות צמודי מדד בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	DT512	0.00
	פיקדונות לא צמודים בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	DT513	0.00
	פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	DT514	0.00
	פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	DT515	0.00
	פיקדונות צמודי מדד בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה	DT516	0.00
	פיקדונות לא צמודים בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה	DT517	0.00
	פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה	DT518	0.00
	פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג (AA-) ומעלה לתקופה של מעל שנה	DT519	0.00
	פיקדונות אחרים בדירוג (AA-) ומעלה	DT628	0.00
	פיקדונות צמודי מדד בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	DT520	0.00
	פיקדונות לא צמודים בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	DT521	0.00
	פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	DT522	0.00
	פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	DT523	0.00
	פיקדונות צמודי מדד בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שנה	DT524	0.00
	פיקדונות לא צמודים בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שנה	DT525	0.00
	פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שנה	DT526	0.00
	פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג (BBB:+A-) לתקופה של מעל שנה	DT527	0.00
	פיקדונות אחרים בדירוג (BBB:+A-)	DT629	0.00
	פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	DT530	0.00
	פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	DT531	0.00
	פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	DT532	0.00
	פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	DT533	0.00
	פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	DT534	0.00
	פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	DT535	0.00
	פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	DT536	0.00
	פיקדונות צמודי מט"ח בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	DT537	0.00
	פיקדונות אחרים בדירוג הנמוך מ- (BBB-) או לא מדורגים	DT630	0.00
	בחו"ל
	פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (A-) ומעלה בחו"ל	DT631	0.00
	פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (BBB:+BBB-) בחו"ל	DT632	0.00
	פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ-  (BBB-) או לא מדורגים בחו"ל	DT633	0.00
	ה.   זכויות במקרקעין
	בישראל
	זכויות במקרקעין מניבים	DT111	0.00
	זכויות במקרקעין לא מניבים	DT112	0.00
	בחו"ל
	זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	DT113	0.00
	זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל	DT114	0.00
	ו.   השקעות אחרות
	בישראל
	התחייבות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים	DT116	0.00
	בחו"ל
	ני"ע סחירים אחרים שהנפיקו תאגידים ישראלים בחו"ל	DT29	0.00
	ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	DT31	0.00
	התחייבות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים בחו"ל	DT117	0.00
	ז.   רכוש קבוע
	בנייני משרדים שבשימוש  הקופה	DT115	0.00
	רכוש קבוע שאינו בניני משרדים בניכוי פחת נצבר	DT62	13,399.47
	ח.   חייבים וזכאים שונים
	חייבים שונים	DT54	253,519.47
	זכאים	DT55	-608,387.43
	זכאים מס הכנסה	DT92	-12,747.72
	עמיתים זכאים בגין החזרי מס	DT353	0.00
	עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פירעונם עבר	DT369	0.00
	ט.   תקבולים ותשלומים אחרים הנובעים מנכסים
	הפרשי שער
	דמי השאלה מהשאלת ניירות ערך
	ריבית פיגורים בגין איחור בהעברת כספי עמיתים
	ריבית פיגורים בגין חובות מעבידים
	ריבית פיגורים בגין איחור במשיכת כספים
	מס הכנסה בגין רווחי השקעות של הקופה
	מס שבח
	סה"כ נכסי הקופה	DE1	548,991,347.84
2023-01-15 12:41:42	סוף טבלה
	סוף מידע